Фьючерсы на рис – отличный инструмент для трейдеров

Рис в наши дни является основным продуктом в рационе питания для более чем 2 миллиардов жителей нашей планеты. Данная зерновая культура занимает третье  место среди самых употребляемых продуктов питания по всему миру. Государства Юго-Восточной Азии считаются наиболее крупными изготовителями и потребителями рисовых продуктов. Значительный спрос в республиках-производителях обусловливает небольшую долю экспорта этой культуры. В связи с чем рис находится в числе самых важных товаров как для производителей в пищевой сфере и продовольственных сетей, так и для денежных инвесторов и биржевых торговцев.

Представители пищевой сферы главным образом ведут торговлю рисом на спот-рынках, подписывая с поставщиками контракты напрямую. А работники биржевых торгов отдают предпочтение фьючерсам на необработанный рис, которые обеспечивают гибкие варианты подписания сделок и поставок основного актива.

Что необходимо знать про фьючерсы на рис?

Обращаются фьючерсы на необработанный рис на Чикагской товарной бирже (CME). С целью обозначения контракта применяются тикеры RК (открытые торги) и ZR (электронный аукцион). Открытый аукцион «в яме» проходит с понедельника по пятницу с 8:20 до 13:20 согласно центральному временному поясу (CST). Торги с помощью электронной системы Globex осуществляются с 19:00 воскресенья по 07:45 пятницы согласно центральному временному поясу.

Величина фьючерса достигает 2000 центнеров США либо порядка 91 тонны риса. Один центнер США либо хандредвейт равняется приблизительно 45,35 килограмма. Цена контракта вычисляется в центах за центнер США. Наименьший шаг стоимости — 0,5 цента за центнер США либо 10 американских долларов за один контракт. Экспирация фьючерса осуществляется шесть раз за год: первый раз в январе, потом в марте, затем в мае, после в июне, в сентябре и последний в ноябре.

Фьючерсы по необработанному рису считаются поставочными. Поставка основного актива производится на протяжении 7 трудовых дней, идущих после последнего дня месяца экспирации сделки. Торговля фьючерсом заканчивается на 15-ый день календаря месяца экспирации сделки.

Изготовители, потребители и биржевые трейдеры состоят в числе главных торговцев фьючерсами по рису. Изготовители и потребители применяют контракты, с целью хеджирования рисков стремительного возрастания либо понижения цены на данную культуру. В частности, изготовители начинают короткие сделки, остерегаясь падения цены риса. Потребители начинают длительные сделки, остерегаясь значительного увеличения цены на базовый актив. В свою очередь, биржевые спекулянты пытаются срубить денег на краткосрочных изменениях цены.

От каких факторов зависит цена на рис

Самым большим изготовителем риса в мире считаются государства Юго-Восточной Азии. К тому же страны этой части планеты относятся к наиболее крупным потребителям базовой культуры. По данным статистики, только одни Китай и Индия потребляют порядка 50% всего производимого на земле риса.

Густонаселенные республики Азии съедают почти весь рис, производимый внутри, в связи с этим на зарубежный рынок попадает только незначительная часть от суммарного объема изготовляемой продукции. К примеру, частица США на рынке изготовления риса составляет порядка 2 %. В то время как, частица Соединенных Штатов в суммарном размере экспорта риса более чем 10 %.

Употребление риса в Китае, Индии и прочих азиатских государствах возрастает. Это случается благодаря росту количества населения в этой части планеты, а также в связи с увеличением уровня благополучия в странах Азии. Значительный спрос на рис в городах Юго-Восточной Азии считается главным фактором возрастания цены данной культуры в долгоиграющей перспективе.

К прочим факторам, что имеют влияние на цену риса, относятся:

1)         Увеличение цены сельскохозяйственных удобрений и горючего. Подобный фактор привёл к увеличению цены риса в более чем два раза с 2004 года по 2008;

2)         Постепенное возрастание среднегодовой температуры окружающей среды на планете. Такой фактор ведет к обезвоживанию сельскохозяйственных земель. Урожайность культуры стремительно соединяется с влажностью почвы;

3)         Трансформация структуры экономики государств Юго-Восточной Азии. Большинство стран данного региона переходят из модели  сельскохозяйственной страны в индустриальную. Они изготовляют меньшее количество риса, а спрос на данную культуру продолжает увеличиваться. К примеру, во второй половине XX столетия Филиппины в полном объеме удовлетворяли личные потребности в рисовой продукции и даже экспортировали остатки. В данный момент они импортируют порядка 15 % от производимого риса.

4)         Цена на рис прямо коррелируется со стоимостью кукурузы и пшеницы. Если упомянутые культуры дорожают, производители в США отводят под них больше площадей. А это влияет на сокращение изготовления риса и прирост его цены.

Сегодняшняя ситуация на рынке риса

В данный момент мировое предложение риса опережает спрос. Напряженная конкуренция среди азиатских производителей оказывает влияние на цену. В начале весны руководство Таиланда увеличило выданные квоты на экспорт риса. Они планируют реализовать не менее 1 млн тонн риса на внешнем рынке. Существующие запасы риса в Таиланде измеряются от 10 до 15 млн тонн.

По результатам Продовольственной и сельскохозяйственной службы ООН (FAO), в данном году экспорт риса возрастет у США, Таиланда, Пакистана, Вьетнама и Камбоджи. Размер экспорта увеличится на 5 % по сравнению с минувшим годом и составит 39 млн тонн. По данным FAO общее изготовление риса в 2013-2014 маркетинговом году увеличится на 1 % и составит 489 млн тонн.

Метеорологи из Японии, США и Австралии полагают, что в летний период 2014 года большая вероятность появления природного паттерна Эль-Ниньо. На данный момент вероятность повторения Эль-Ниньо летом этого года достигает 75 %. Когда прогнозы метеорологов оправдаются, погодные катаклизмы непременно негативно воздействуют на уровень урожая риса в Южной Америке, а также республиках Юго-Восточной Азии, в том числе Индию. В данном случае цена риса стремительно возрастет.

Как видим, преобладание предложения над спросом создает атмосферу для небольшого падения стоимости риса в ближайшем будущем. Однако риск катаклизмов, под воздействием феномена Эль-Ниньо, может спровоцировать неурожай и рост цены риса. Технические показатели утверждают о вероятности роста цены базовой культуры в краткосрочном периоде. График стоимости риса пребывает выше обычной скользящей средней.

Предлагаем открыть счет в компании бинарных опционов Бинариум. Брокер предлагает огромный перечень торговых инструментов  - от валют и акций до золота, пшеницы и опционов на кофе.