Адам Баттон торгует по новостям - эксклюзивное интервью с трейдером

Адам Баттон - руководящий редактор ForexLive - портала, направленного на освещение новостей и анализ валютного рынка. Ранее он работал в качестве главного стратега финансовых операций в XForex и вел сотрудничество с Intermarket Strategy. По словам Баттона, продолжительное изучение новостей позволяет получить преимущество в трейдинге. Он обучался в университете  Раерсона и управлял командой занимающейся аналитикой рынка в Canadian Economic Press. Проживает на данный момент в Монреале. Под его авторством выходит много статей, и он проводит курс обучения на тему технического анализа, экономических показателей и межрыночных процессов. В 2014 году он удостоился звания "Человек года на рынке форекс" от FXStreet.com.

Адам, наша беседа проходит в довольно интересный период, не так давно Национальный банк Швейцарии (SNB) удивил всех своим непредвиденным решением об отмене минимального обменного курса валют.

Так и есть, на определенное время все перевернулось небывалым образом.

По вашему мнению, что подвигло SNB на такое решение? Поскольку зачастую центральные банки не высказывают таких непредвиденных заявлений касательно ограничения курса национальной валюты.

Действительно, данная новость застала весь рынок врасплох. Сложно найти хотя бы кого-то, кто предвидел бы возможность подобного заявления. Без сомнения, смотря в прошлое, можно увидеть некоторые предпосылки. Когда смотришь на график котировок EUR/CHF, можно заметить, что он характеризуется свободным падением. Тогда как Европейский центральный банк (ECB) в настоящее время находится близок к беспрецедентному монетарному стимулированию, которое спровоцирует дальнейшее ослабление валюты евро. Объем резервов в швейцарской валюте находился на уровне 80% от текущего ВВП страны. Таким образом, признаки можно было разглядеть. К тому же, за пару дней до такого решения, представитель SNB заявил, что они считаются краеугольным камнем государственной монетарной политики. В результате рынок успокоился, получив урок, как теперь верить SNB. Однако ситуация поменялась, и, в итоге, определенные люди, мягко говоря, очень пострадали от этого.

Ведь это на самом деле так. Некоторые владельцы счетов понесли существенные потери.

Нам приходило, по этому поводу, большое количество историй от наших постоянных читателей и от сторонних источников слыхали об этом. Как бывает зачастую, убытки несут непосредственно небольшие игроки, однако на сей раз пришлось пострадать всем. Только очень немногие сумели получить прибыль на такой ситуации. Подобные обстоятельства нанесли ущерб как брокерам, так и всей индустрии в общем. По сей день множество вопросов остается без разумного ответа.

Произошло так, что на рынке случился внезапный гэп вниз на 20%, по причине чего у людей на счетах сформировался негативный баланс. Как быстро отойдут  от этого брокеры - вот серьезный вопрос. Если трейдеры приступают к торговле валютами, они совсем не ставят себе за цель терять больше, нежели есть у них на балансе. Но такое происходит. И, конечно же, мы верим, что подобного не повторится.

 Какие обстоятельства Вас подтолкнули к торговле валютами?

Я зашел в эту сферу по совсем иным соображениям, чем подавляющее большинство из тех, кто выбирает для себя путь трейдера. Я как был раньше, так и остаюсь сейчас большим приверженцем новостей. Изначально я занимался в сфере финансовой журналистики, а далее стал аналитиком, так как был заворожен кулуарными играми в данной индустрии и тем, какое воздействие они имеют на рынок. Я полагал, что здесь может скрываться серьезное преимущество. Чем активнее я общался с инвесторами и аналитиками, тем сильнее подмечал, что часто они не утруждали себя пристальным изучением новостей и не пытались держать руку на пульсе всех событий. Их вовсе не интересовали все подробности и тонкости, а меня - очень. Они это расценивали в качестве работы. Вот тогда я начал и вскоре осознал, что являлось особенным талантом. Нечасто найдешь того, кто скрупулезно изучает новости и старается вникнуть в то, каким образом они повлияют на финансовый рынок. Это позволило мне зарабатывать хорошую прибыль, с того времени я над этим и работаю. Одно плавно вытекло из другого.

Всегда занимались только торговлей валютами либо пробовали свои силы и на других инструментах?

Я испытал на своем опыте все и по сегодняшний день торгую многим. Направлен я на торговлю валютами, однако то, чем я занимаюсь, имеет глобальный масштаб. То бишь, я рассматриваю вещи с точки зрения макроэкономики. Порою это открывает хорошие перспективы. Порою фьючерсы на золото или нефть являются более привлекательными, нежели валюты с индексами на акции. Со всем этим я торгуюсь. Меня не оставляет мысль, насколько идеально мировая макроэкономическая конъектура. Я пытаюсь разглядеть все и отдавать предпочтение тому, что дает хороший результат и функционирует в конкретный момент. Подобный взгляд на вещи раскрывает суть всего мира.

Это заметно. Если говорить о нефти, то все утверждают, что её стоимость продолжает  падать.

Если цены на нефть опускаются, то делают это резко, словно проваливаются в шахту. Это будоражащее падение. Каждый раз, если вы стараетесь отыскать какое-либо равновесие, оно никогда не осуществится. Трейдерам, как правило, очень сложно войти в сделку наподобие нефти. По собственным сделкам я пользуюсь более длинными таймфреймами - от пары недель до одного месяца. Никому из трейдеров не будет нравится заскакивать в сделку, если она уже прошла 10% либо сделала иное существенное движение. В сделке такого уровня как нефть, баланс являлся незначительным. Сложно войти. Однако, в тот же час, когда смотришь за тем, как что-то падает и падает, и падает - это достаточно нестандартное перемещение для рынка. Стоит учитывать, что нефть - сама по себе нестандартный рынок. Там доминируют вовсе не трейдеры. Этим рынком управляет спрос. И, как мне пришлось убедиться, рынок, где управляет спрос, весьма эластичен. Если предложение превосходит спрос, рынок обязательно лопается, что и случилось.

Когда оглядываешься назад, на прошедшие 3-4 месяца, можно увидеть несколько сделок,  в результате которых можно легко было бы податься на пенсию. И нефть - одна из таких, когда бы мы сумели взять её в шорт. Когда бы вы сумели взять в лонг швейцарский франк прежде чем SNB заявил о своем неожиданном решении, вы бы непременно разбогатели. Также облигации демонстрировали нетипичное движение. Довольно забавный период на рынке. С сентября 2014 года, ежемесячно было по несколько сделок, которые (в случае довольно крупной позиции) дали бы возможность вам выйти на пенсию. Стоит провести только одну из подобных сделок за всю жизнь. Порою годы проходят вообще без подобных восхитительных моментов. Однако в данный период времени, что-то случается каждые четыре недели. Это замечательное время, чтобы находится на рынке.

Я полагаю, Вы вынуждены работать 24 часа в сутки, если учитывать то, что сам рынок является круглосуточным. Вы заметили, что торгуете всем. Какая продолжительность вашей позиции в среднем?

Чаще всего трейдеры форекс входят и выходят на протяжении пары часов, либо в рамках одного дня. А для меня это невозможно. По моему мнению, один из вариантов, как трейдеру можно хорошо зарабатывать, это торговать на новостях. Когда вы точно знаете все новости, тогда и понимаете значение известия сразу же, как оно публикуется. Возможно хорошо зарабатывать появляется если находитесь в курсе всех новостей. Вместе тем, мы также ведем бизнес и сперва получаем новость, а после этого торгуем. Мне не нравится держать очень много открытых небольших сделок. Я больше люблю проводить динамичные долгосрочные позиции. Допустим, на данный момент я работаю с золотом. Эта сделка базируется на сезонности. Мы также любим торговать евро на результатах решения ECB. Мы выбираем то, что способно продлится месяц, и максимально уходим от рисков. Касательно вашего вопроса, средняя продолжительность моей позиции где-то от одной недели до месяца.

Если вы проводите торговлю, берете ли во внимание какие-то специфические технические индикаторы либо графические модели?

Учитываю, естественно. Нельзя в полной мере отказаться от применения технического анализа, если работаешь с валютами. Полагаю, что ответом будет простота. Я каждый день смотрю на графики с сотнями изображенных на них линий. Там присутствует сразу несколько слоев тяжелых индикаторов. И в определенный момент у вас происходит паралич анализа вместо строго определения границы риска по конкретному инструменту. Мне нравится смотреть на простые линии тренда, старые варианты High, старые варианты Low, 55-, 100- и скользящие средние за один день. Мне также нравится изучать подробности на более мелком таймфрейме и наблюдать за основными индикаторами перекупленности/перепроданности. Вместе с тем, я наблюдаю за уровнями Фибоначчи. Учитывая и некоторые другие старые решения.

Если вы очень часто покидаете сделки, стоит полагать, что вы, в основном, сами выбрасываете себя из успешных позиций. Если у вас такой же, как и у меня график, и проводите около монитора по 12 часов в день, то вам не стоит заводить 100 линий на графике. Когда же их у вас достаточно, одна из которых может сказать вам выходить из позиции, если не мешало бы остаться. Я могу утверждать, что слишком частый выход из позиций - это грубая ошибка неопытных трейдеров. Совершить её проще, если у вас соединено очень много рабочих инструментов.

Кроме наличия чрезмерно большого количества индикаторов и очень частого выхода из сделок, имеются ли еще некие ошибки, свойственные начинающим трейдерам? Быть может, определенные заблуждения по отношению к рынку?

С этого и начинал! Трейдинг валютами не характеризуется ничем необычным. Как и на всех рынках, трейдеры заходят в ловушки, позволяют очень далеко зайти своим потерям и очень быстро выводят профит. Вместе с тем, имеется одна вещь, что превозносит рынок форекс над другими - его беспрерывный характер. Это говорит, что риски присоединяются как днем, так и ночью, но ведь любому человеку необходимо делать перерыв на сон. Стоит обзавестись четко выраженными границами риска и стоповыми уровнями, так как, пока вы находитесь во сне, может произойти абсолютно всё. Наверное можно говорить, что именно риски, касающиеся удержания сделок на ночь, заставляют трейдеров вести торговлю краткосрочно. Однако я полагаю, что в данный момент, на рынке форекс можно больше зарабатывать посредствам среднесрочных и долгосрочных позиций.

Две ключевые причины, по которым форекс-трейдеры работают краткосрочно: они не способны допускать риски в случае переноса позиции на другой день, когда спят, и они удерживают очень большие позиции.

Трейдеры перегибают палку с использованием плеча. Рынок валют способен внезапно пройти полпроцента когда угодно. И когда этого волне достаточно, чтобы вы разволновались, значит, ваши сделки очень велики.

Можно и дальше говорить на эту тему, но я бы отметил, что это - две главные ловушки.

Зная о том, что вы общаетесь со многими инвесторами, а также - ваш личный опыт, какие добрые навыки и привычки следует развивать тому, кто желает достичь успеха на рынке Форекс?

Важно выделить, что самое главное - иметь уверенность. Под этим я подразумеваю, что не стоит терять уверенность, если оказываетесь неправы в определенной сделке. Более важно, что у вас имелась хорошая идея, работал план, и вы ему соответствовали. Я полагаю, что если вы лишаетесь уверенности благодаря сделке, которая направилась не в вашу сторону, то не стоит заниматься торговлей вообще. Существенная часть ваших позиций гарантировано пойдет против вас.

Следует понимать, что здесь виной может оказаться вовсе не ваш анализ. Преимущественно, вы не вправе контролировать это. И когда вы не можете взбодриться и заново рассуждать о вещах со здравым умом, то трейдинг вам будет даваться трудно.

Возвращаясь к значимости новостей, я считаю, что спекулянтам стоит уделять некоторое время, чтобы хотя бы находиться в курсе собственных рисков. Изучать все заглавия либо каждую новостную историю нет необходимости, однако стоит знать, какие происшествия, относящиеся к форекс, присутствуют в календаре. Ежедневно, по всем валютам, имеются события в календаре. Они строго запланированы. Стоит взглянуть, когда публикуется отчет по безработице либо когда произойдет следующее совещание центробанка. Когда вы не следите, пусть даже минимально, за календарем, тогда у вас отсутствует дисциплина, которая обязательно должна быть у любого успешного трейдера.

Преподносите это так, словно форекс-трейдеры должны вести торговлю на основании выхода новостей.

Да, вся их торговля проходит около этого. У начинающего трейдера может и не быть доступа ко всем новостям в настоящем времени, однако есть доступные новостные ресурсы, которые помогут передвигаться в ногу с рисками. Все хотят знать, отчего  идут рынки. Если вы имеете ощущение, что происходит что-либо, что не подвластно вашему пониманию, либо имеются некоторые новости, которые вам неизвестны, это верный путь к принятию ошибочного решения.

Удачным примером может быть канадский доллар и его взаимодействие с ценой на нефть. Когда берешь любую валюту, то на её смещение воздействует порядка пяти факторов. В Канаде же это - нефть и взаимодействие с США. В принципе, канадский доллар способен хорошо проявлять себя и по отношению к остальным валютам, когда в США всё гладко. В Канаде имеются и другие товары, в данный момент главное внимание с точки зрения рисков стоит уделять индустрии жилья. Оно постоянно ведет себя, как качели, однако никогда не ломается. Да, канадский рынок жилья – очень неспокойный. Стоимость жилья не способна расти постоянно. В данный момент прибыль статична, однако ставки против канадского рынка жилья зачастую оказывались проигрышными на протяжении минувших шести лет. Я полагаю, это - одна из подобных вещей: вы ожидаете, пока она сломается, и когда уж сломалась, то и сломалась.

По аналогии, были свидетелями ситуации той, что Китай находился на грани потерять равновесие. И мы были в ожидании некого ужасного развития событий. Сделав ставку против него, ещё до того времени, как ситуация станет развиваться означает лишь то, что вы просто на просто лишитесь денег, так что стоит дождаться, пока это произойдет, а когда это произойдет необходимо действовать. Порою можно неплохо заработать на заголовке новостей, но часто нужно ждать, пока что-либо произойдет, прежде чем приступать к торговле.

Небольшой пример: когда Банк Японии внедрил новое монетарное смягчение в конце октября 2014 года, иена тут же пошла вниз. Кто-то может подумать, что падение было несущественным, однако это был звездный час, так как было подтверждение, и иена преодолела в трижды больше изначального падения. Нужно находиться в сделке непосредственно перед тем, как это произойдет. Это говорит о том, что следует обладать предчувствием, что что-нибудь должно случиться.

Рынок движется тематически. Сейчас это может быть и нефть, а позже - экспорт либо жилье. Рынок состоит из 1-2 тем одновременно, и вам стоит торговать заодно с подобными темами мира финансов.